上半年行情收官，投资者即将开启下半年的新征程。展望7月，各大券商提出了哪些值得关注和布局的投资组合？
据中国证券报记者不完全统计，截至6月30日发稿，已有12家券商发布7月投资组合，推荐的A股及港股“金股”合计111只。市值近3400亿元的东方财富7月最获券商看好，共有6家券商联合推荐。
回顾此前券商推荐的6月金股，其中部分个股全月累计斩获40%以上涨幅。展望后市券商认为，中报及中报预告披露期是关键窗口，建议把握业绩高增长的结构性机会；方向上，继续看好新能源汽车等成长板块。
券业市值新“一哥”获看好
截至中国证券报记者发稿，已有中信建投、平安证券、东兴证券、国泰君安等12家券商公布了7月投资组合，其推荐的111只A股及港股“金股”涵盖了机械、电子、食品饮料、有色金属、非银金融、计算机等数十个细分领域。
日前总市值超越中信证券成为A股券业市值新“一哥”的东方财富7月最受券商青睐，其共获得国泰君安、平安证券、国元证券、中国银河、中信建投、国信证券6家券商的联合推荐。截至6月30日收盘，公司A股总市值合计3389亿元，较中信证券高出超过300亿元。
对于东方财富，国泰君安维持“增持”评级，其看好理由包括：交投活跃度和公募基金市场火爆促业绩增速超预期；公司管理层更新换代，不改核心增长逻辑，仍将受益于零售业务数字化改造进程和公募基金市场爆发红利，延续增长势头。
7月券商推荐次数较多个股还包括顾家家居、杰瑞股份、歌尔股份、斯达半导、晶盛机电、通策医疗等，所属申万行业包括电子、医药生物、电气设备等。爱帝宫作为港股上市公司7月也获得券商看好，资料显示公司主营业务包括月子服务等。
12家券商7月推荐次数居前金股
来源：券商研报
整体上看，前述券商推荐7月金股属于化工行业的最多，合计16只；其次是电子和电气设备行业，分别有11只；金股较为扎堆的行业还包括机械设备、食品饮料、医药生物，各有7只个股获得券商看好。
12家券商7月推荐金股
来源：券商研报
券商此前推荐的6月金股都获得了怎样的收益？中国证券报记者梳理发现，一些周期和科技股在刚刚过去的6月表现相当出众，例如华金证券推荐的金博股份，6月涨幅高达53.01%；此外，东兴证券推荐的星源材质、华安证券推荐的华润微、中信建投推荐的中远海控6月均获得了40%以上涨幅。
需谨慎追涨
适当降低预期
6月30日，A股三大股指集体收涨为2021年上半年行情画上句号。展望即将展开的7月行情，A股市场能否延续当下涨势？
中国银河证券认为，经济金融环境暂维持相对利好权益资产，但是A股市场已反弹至高位，增量资金进场缓慢，后续需谨慎追涨，适当降低预期。中报及中报预告披露期是关键窗口，把握业绩高增长的结构性机会。下半年全球流动性将继续保持宽松，边际收紧的预期上行，市场情绪会受到一定影响，但存量资金的配置需求仍在，权益资产难进入持续下跌周期。
在东兴证券看来，三季度处于“内外需共振、基本面良好+流动性比预期好”的较优环境组合，综合考虑风险溢价、估值水平和远期盈利等因素，成长板块配置价值更高。四季度A股估值可能出现回落，成长板块反应更甚，行业配置上建议退守低估值。
国泰君安证券认为，近期不确定性逐步落地推动风险评价下行，叠加无风险利率下降的可能，悲观预期逐步修正；尽管四季度盈利承压，但无风险利率下行空间的打开，为权益市场的拉升提供了驱动。考虑到增长和盈利的全局性放缓、PPI通胀见顶回落以及信用政策易松难紧，从投资的角度来看，公司成长性将成为下一个阶段投资的核心。
科创板有望成为最强主线
中信建投证券认为，7月股票市场保持平稳运行不变，但结构分化明显。行业比较层面，继续看好光伏、新能源汽车等成长行业；此外，计算机等成长板块如期占优，这也具有相当的持续性；在成交持续过万亿的情况下，券商板块将可能存在机会。
中国银河证券表示，行业配置上，景气度向上、中报业绩高增长是主线，建议关注三大方向：一是需求强劲的上游周期品；二是医疗美容、化妆品、智能家电等消费升级主题；三是产业数字化、碳中和等国家战略方向。
平安证券指出，在政策和产业景气度的驱动下，成长风格渐强化，建议关注新能源、新能源汽车、半导体、新材料、生物医药等高景气产业链各环节投资机会的扩散。
国盛证券认为，科创板作为当下A股增速最高的板块，有望成为最强主线，推荐三条“掘金”科创板线索：一是开拓A股新方向，对标稀缺的细分赛道“独角兽”的；二是业绩增速一直领跑科创的“高成长”；三是上市以来回撤较深，已跌破发行价、从PEG等角度具备估值性价比的。
编辑：曹帅
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